亚洲日韩 9月11日基金净值：祥瑞合泰定开债最新净值1.1395，涨0.04%
证券之星音问，9月11日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1395元，累计净值为1.2234元，较前一往翌日上升0.04%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.79%，近6个月上升2.15%，近1年上升7.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
av在线观看祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬劳13.16%。
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